全球开放式基金发展报告

美国投资公司协会(ICI)代表国际投资基金协会(IIFA)——由世界各国、地区的投资基金协会组成的联合会——定期汇编全球开放式基金统计数据。年第一季度共收集了全球46个国家(地区)的统计数据。在年第一季度报告中,IIFA的研究对象范围大幅扩大,囊括了包含ETF基金、机构基金以及保本基金/保障基金在内的更多开放式基金类型,这种范围的扩大导致基金数量的大幅提升。

据统计,年一季度末,全球开放式基金(不包括FOF基金)资产规模约为37.28万亿美元,环比增长0.8%。与年四季度现金净流入亿美元相比,年一季度全球开放式基金净销售额达到亿美元。

年一季度,由于美元升值,以美元计价的开放式基金资产增长率显著低估。以年第一季度欧洲开放式基金资产的增长率为例,以美元计价降低了0.8%,而以欧元计价,则增加了11.9%。

图1:年全球开放式基金资产规模

(单位:万亿美元,季度末)

注释:开放式基金包括共同基金、ETF基金、机构基金。

年一季度全球开放式基金资产的增长主要由于以美元计价的全球股票型基金资产规模环比增长3.1%至16.53万亿美元,该增长有助于抵减债券型基金和货币市场基金资产下降对全球开放式基金总资产产生的影响。年一季度末,债券型基金资产规模为8.18万亿美元,环比降低1.1%。混合型基金资产规模环比增长1.3%;货币市场基金资产规模环比下降2.0%。

表1:全球开放式基金净资产(单位:十亿美元)

年一季度末,全球开放式基金资产的44%为股票型基金,22%为债券型基金,13%为混合型基金,12%为货币市场基金。按照区域划分,年第一季度末,全球开放式基金资产的54%在美洲,34%在欧洲,12%在非洲和亚太地区。

图2:全球开放式基金资产百分比(按资产类别的分布图)

图3:全球开放式基金资产百分比(按地区的分布图)

年一季度,全球开放式基金净销售额为亿美元,股票型基金现金净流入亿美元,低于年四季度的亿美元。在美洲,股票型基金年一季度现金净流入亿美元,低于年四季度的亿美元。在欧洲,股票型基金年一季度现金净流入亿美元,而年四季度现金流出亿美元。

年一季度,全球债券型基金现金净流入亿美元,高于年四季度的亿美元。在美洲和欧洲,年一季度债券型基金净流入均为亿美元。在亚太地区,年一季度债券型基金净流入亿美元,而年四季度为净流入亿美元。

年一季度,全球混合型基金现金净流入为1亿美元,高于年四季度的亿美元。在美洲和欧洲,混合型基金年一季度现金净流入分别为亿美元和1亿美元。

表2:全球开放式基金净销售额(单位:十亿美元)

年一季度,全球货币市场基金现金流出亿美元,而年四季度现金净流入亿美元。主要因为年一季度美洲货币市场基金现金净流出亿美元,抵减了一季度欧洲货币市场基金亿美元的现金净流入以及亚太地区货币市场基金亿美元的现金净流入。

图4:全球开放式基金净销售额按地区分类(单位:十亿美元)

图5:全球长期基金及货币市场基金净销售额(单位:十亿美元)

(来源:中国基金业协会)

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