公募基金硕果累累,资管产品增值税新年起征

北京白癜风哪里医院好 http://m.39.net/pf/a_4323074.html

华宝证券研究报告

分析师/李真(执业证书编号:S2)

分析师/郭寅(执业证书编号:S1)

1.一周基金记事

1.1.稳中求进,大事频发,硕果累累——公募基金年度小结

年对于基金行业是稳中求进的一年,截止年11月底,公募基金产品数量超过只,公募资产管理规模合计11.41万亿元,比年年末规模大增2.25万亿元,增幅达到24.55%。其中,货币基金市场发展迅速,截至年11月底,货币基金数量达只,规模6.80万亿元,占全部公募基金资管总规模比例超过60%,货基总规模和占比双双刷新了历史新高,这一数据已经是货基规模连续10个月净增长,1~11月累计增长2.52万亿,增幅高达58.97%。

年是公募基金行业大事频发的一年。新规方面,流动性新规、投资者适当性管理、委外基金新政加强投资者保护和产品风控。产品创新方面,年9月初,证监会公布首批公募FOF基金名单,华夏、南方、海富通等6家公司旗下均有基金获准发行,6只市场久违的公募FOF产品华丽登场;养老目标基金规划出台;分级基金新规、迷你基金加速处置、到期保本基金纷纷清盘转型等,产品规范和产品优胜劣汰态势不断升级。

年是公募基金硕果累累的一年,中国基金总指数涨幅为6.69%。截至12月29日,从各类基金今年以来业绩表现看,以得益于美股和港股的QDII基金的平均收益率最高,为16.04%。其中,有17只净值涨幅超过30%。其次是股票型基金,凭借A股市场的优越表现,今年以来平均收益率达到13.83%。表现亮眼的偏股型基金主要有以下几类:一类是“得消费者得天下”,主要配置了白酒家电等。另一类则较多配置了新能源汽车产业链上游资源、光伏、半导体、5G以及苹果产业链等。此外,港股总体牛市步伐坚定,恒指一路上涨,一度突破点,创下十年新高,因此,沪港深基金崛起成为公募市场又一大亮点。91只名字中带“沪港深”字样的基金(A/B/C类分开统计)中,平均收益达20.77%,超过九成取得正收益,21只沪港深基金今年以来的收益率超过30%。单基金方面,今年以来业绩表现排名榜首的个基为招商中证白酒,收益率为74.92%;偏股主动型中,东方红沪睿华港深以67.91%的收益率拔得头筹;债券型基金冠军为易方达安心回报A,单位净值增长11.75%;QDII基金冠军为华宝海外中国成长,为53.50%;股票多空基金冠军为海富通阿尔法对冲,达到9.14%。

1.2.《证券投资基金增值税核算估值参考意见》出台,助力资管产品增值税新年起征

12月29日,中国证券投资基金业协会发布了《证券投资基金增值税核算估值参考意见》(以下简称《参考意见》)及相关《释义》,针对年1月1日起即将实施的资管产品增值税新规,给基金管理人一些建议,引发业内


转载请注明:http://www.shamoyongshi.net/yfcs/4530.html

  • 上一篇文章:
  •   
  • 下一篇文章: 没有了